方正中期:螺纹钢或承压震荡调整 防范资金打压后减仓
时间:2015-12-03 05:26:53 来源:新浪网 点击量:78
生意社12月03日讯
期货:螺纹钢1605周四承压下跌,收1635(-24),总减仓6.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少、集中度下降;空头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少、集中度下降;空头持仓集中度仍较高。当前现货维持供大于求承压调整格局,做多资金部分主动减仓,做空资金抛压较大、部分顺势减仓,盘面承压下跌;短期或延续承压震荡调整,注意1600-1650区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压后减仓。
现货:唐山钢坯1470(0)成交暂稳,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1740(-10)心态较差、北京1690(-10)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。
简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡调整,注意1600-1650区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压后减仓;波段操作:持空20%仓位,突破1645平仓,若1650-1680区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空25%仓位,突破1640平仓,若1640-1680区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,宽松政策短期影响有限,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意减产预期及资金情绪炒作的出现,防范高位压力区资金回补打压。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行[微博]宽松预期增加。12-03周四欧洲央行将召开货币政策会议,或将宣布加码宽松政策。12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动
建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
(文章来源:方正中期,作者:王永良)
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